| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 742 562.00 | 690 666.00 | 51 896.00 | 742 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 124.00 | 732 229.00 | 51 896.00 | 784 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
BZ Autres créances | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 948.00 | | 93 948.00 | 93 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 072.00 | 732 229.00 | 145 844.00 | 878 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 177.00 | -26 041.00 | | -31 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 287.00 | -5 136.00 | | 21 287.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 118 111.00 | 88 823.00 | | 118 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910.00 | 20 088.00 | | 2 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 972.00 | 6 810.00 | | 5 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 089.00 | 3 981.00 | | 12 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 262.00 | 7 335.00 | | 5 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 733.00 | 39 715.00 | | 27 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 844.00 | 128 538.00 | | 145 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 733.00 | 39 715.00 | | 27 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 910.00 | 2 656.00 | | 2 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 226.00 | | 215 226.00 | 215 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 226.00 | | 215 226.00 | 215 226.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 880.00 | -8 000.00 | | -5 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 406.00 | 168 817.00 | | 217 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 119.00 | 173 953.00 | | 196 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 287.00 | -5 136.00 | | 21 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 124.00 | | | 784 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 124.00 | | | 784 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 987.00 | 42 242.00 | | 689 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 987.00 | 42 242.00 | | 689 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VI Groupe et associés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VP Divers | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |