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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 036 881.00 | 1 099 378.00 | 3 937 502.00 | 5 036 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 194 586.00 | 82 499.00 | 112 087.00 | 194 586.00 |
BF Prêts | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 597 857.00 | 3 983 043.00 | 11 614 813.00 | 15 597 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 592.00 | | 932 592.00 | 932 592.00 |
BZ Autres créances | 16 901 341.00 | | 16 901 341.00 | 16 901 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 076 354.00 | | 3 076 354.00 | 3 076 354.00 |
CF Disponibilités | 2 104 475.00 | | 2 104 475.00 | 2 104 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 046 169.00 | | 23 046 169.00 | 23 046 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 644 027.00 | 3 983 043.00 | 34 660 983.00 | 38 644 027.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 700 000.00 | 500 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 016.00 | 1 510 016.00 | | 1 510 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 846 225.00 | 3 846 225.00 | | 3 846 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 001.00 | 151 001.00 | | 151 001.00 |
DH Report à nouveau | 6 630 369.00 | 6 198 782.00 | | 6 630 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 884 482.00 | 6 849 155.00 | | 6 884 482.00 |
DL TOTAL (I) | 19 022 094.00 | 18 555 180.00 | | 19 022 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 999.00 | 77 975.00 | | 97 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 116.00 | 330 761.00 | | 384 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 888 561.00 | 7 799 728.00 | | 8 888 561.00 |
EA Autres dettes | 5 822 498.00 | 6 400 327.00 | | 5 822 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 638 888.00 | 14 608 792.00 | | 15 638 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 660 983.00 | 33 163 973.00 | | 34 660 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 129 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 935 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 994 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 161 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 162 624.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 75 000.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | 75 000.00 | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | 54 246.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 894.00 | 50 015.00 | | 103 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 894.00 | 104 261.00 | | 132 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 980.00 | 211 366.00 | | 187 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 155 771.00 | 3 661 796.00 | | 4 155 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 166 260.00 | 32 814 575.00 | | 38 166 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 281 777.00 | 25 965 420.00 | | 31 281 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 884 482.00 | 6 849 155.00 | | 6 884 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 207.00 | 163 614.00 | | 2 330 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253 156.00 | 84 110.00 | | 1 253 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 051.00 | 79 504.00 | | 1 077 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 999.00 | | 97 999.00 | 97 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 116.00 | 384 116.00 | | 384 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574 695.00 | 5 233 530.00 | 341 164.00 | 5 574 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 373 139.00 | 2 198 183.00 | 174 956.00 | 2 373 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 822 498.00 | 5 822 498.00 | | 5 822 498.00 |
VP Divers | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 082.00 | 210 082.00 | | 210 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 905 473.00 | 17 523 142.00 | 382 330.00 | 17 905 473.00 |
VW T.V.A. | 730 643.00 | 730 643.00 | | 730 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 638 888.00 | 15 024 768.00 | 614 120.00 | 15 638 888.00 |