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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 036 881.00 | 1 099 378.00 | 3 937 502.00 | 5 036 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 622 168.00 | 1 977 595.00 | 644 572.00 | 2 622 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 788.00 | 1 736 904.00 | 234 884.00 | 1 971 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 243 122.00 | 1 290.00 | 5 241 832.00 | 5 243 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 873 960.00 | 4 815 168.00 | 10 058 792.00 | 14 873 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 503.00 | 45 600.00 | 660 903.00 | 706 503.00 |
BZ Autres créances | 37 595 959.00 | | 37 595 959.00 | 37 595 959.00 |
CF Disponibilités | 29 276 664.00 | | 29 276 664.00 | 29 276 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 864.00 | | 157 864.00 | 157 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 736 991.00 | 45 600.00 | 67 691 391.00 | 67 736 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 610 952.00 | 4 860 768.00 | 77 750 183.00 | 82 610 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 928.00 | 1 572 928.00 | | 1 572 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 846 225.00 | 3 846 225.00 | | 3 846 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 292.00 | 157 292.00 | | 157 292.00 |
DH Report à nouveau | 13 620 962.00 | 13 605 542.00 | | 13 620 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 471 513.00 | 14 925 463.00 | | 21 471 513.00 |
DL TOTAL (I) | 40 668 921.00 | 34 107 452.00 | | 40 668 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 718.00 | 120 155.00 | | 112 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 587.00 | 665 058.00 | | 210 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 641 055.00 | 12 647 222.00 | | 20 641 055.00 |
EA Autres dettes | 16 051 365.00 | 10 355 306.00 | | 16 051 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 015 725.00 | 24 787 965.00 | | 37 015 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 750 183.00 | 58 895 418.00 | | 77 750 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 649 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 649 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 947 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 892 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 314 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 959 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 634.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 296 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 651 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 118 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 234 856.00 | 6 389 900.00 | | 6 234 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 235 176.00 | 6 389 900.00 | | 6 235 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 251 522.00 | 7 138 719.00 | | 6 251 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 251 522.00 | 7 208 719.00 | | 6 251 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 346.00 | -818 818.00 | | -16 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 000.00 | 146 151.00 | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 470 840.00 | 6 303 173.00 | | 9 470 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 728 227.00 | 59 879 113.00 | | 81 728 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 256 714.00 | 44 953 649.00 | | 60 256 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 471 513.00 | 14 925 463.00 | | 21 471 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 133 119.00 | | 9 066 892.00 | 12 133 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 314 147.00 | | 5 243 122.00 | 6 314 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 326 051.00 | | 14 873 960.00 | 6 326 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 659 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 904.00 | | 1 971 788.00 | 11 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 424 230.00 | | 234 819.00 | 7 424 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 889.00 | | 98 802.00 | 1 884 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823 999.00 | | 8 733 270.00 | 2 823 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361 148.00 | 464 634.00 | 11 904.00 | 4 361 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684 347.00 | 392 626.00 | | 2 684 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 800.00 | 72 007.00 | 11 904.00 | 1 676 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 718.00 | 22 961.00 | 89 756.00 | 112 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 587.00 | 210 587.00 | | 210 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 692 402.00 | 9 700 735.00 | 991 666.00 | 10 692 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 890 178.00 | 5 374 512.00 | 515 666.00 | 5 890 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 494 406.00 | 3 494 406.00 | | 3 494 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 051 365.00 | 16 051 365.00 | | 16 051 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 669.00 | 346 669.00 | | 346 669.00 |
VW T.V.A. | 118 205.00 | 118 205.00 | | 118 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 916 532.00 | 35 319 442.00 | 1 597 090.00 | 36 916 532.00 |