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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 036 881.00 | 1 099 378.00 | 3 937 502.00 | 5 036 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 452 413.00 | 892 486.00 | 559 926.00 | 1 452 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 369.00 | 1 412 624.00 | 329 745.00 | 1 742 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029 884.00 | 730 083.00 | 3 299 801.00 | 4 029 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 261 549.00 | 4 134 572.00 | 8 126 976.00 | 12 261 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 295.00 | 45 600.00 | 596 695.00 | 642 295.00 |
BZ Autres créances | 23 388 430.00 | | 23 388 430.00 | 23 388 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 471 673.00 | | 21 471 673.00 | 21 471 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 428.00 | | 389 428.00 | 389 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 891 827.00 | 45 600.00 | 45 846 227.00 | 45 891 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 153 376.00 | 4 180 172.00 | 53 973 204.00 | 58 153 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 016.00 | 1 510 016.00 | | 1 510 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 846 225.00 | 3 846 225.00 | | 3 846 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 001.00 | 151 001.00 | | 151 001.00 |
DH Report à nouveau | 13 385 393.00 | 13 514 851.00 | | 13 385 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 675 094.00 | 12 296 709.00 | | 13 675 094.00 |
DL TOTAL (I) | 32 567 730.00 | 31 318 804.00 | | 32 567 730.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 912.00 | 400 000.00 | | 662 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 096.00 | 91 867.00 | | 83 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 732.00 | 351 026.00 | | 244 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 258 874.00 | 17 301 192.00 | | 13 258 874.00 |
EA Autres dettes | 7 155 856.00 | 6 389 966.00 | | 7 155 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 742 561.00 | 24 134 053.00 | | 20 742 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 973 204.00 | 55 852 857.00 | | 53 973 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 180 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 878 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 576 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 858 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 295.00 | 5 001.00 | | 9 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 010.00 | 1 664 652.00 | | 181 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664 652.00 | | | 1 664 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 570 566.00 | 53 881 872.00 | | 54 570 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 895 471.00 | 41 585 162.00 | | 40 895 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 675 094.00 | 12 296 709.00 | | 13 675 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 262 912.00 | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 590.00 | 311 665.00 | 32 660.00 | 1 159 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 096.00 | | 83 096.00 | 83 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 732.00 | 244 732.00 | | 244 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 520 063.00 | 7 369 649.00 | 1 150 414.00 | 8 520 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233 404.00 | 3 635 189.00 | 598 215.00 | 4 233 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 155 856.00 | 7 155 856.00 | | 7 155 856.00 |
UX Autres créances clients | 642 295.00 | 596 695.00 | 45 600.00 | 642 295.00 |
VP Divers | 3 815 984.00 | 3 815 984.00 | | 3 815 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 046.00 | 301 046.00 | | 301 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 102 688.00 | 23 985 125.00 | 117 563.00 | 24 102 688.00 |
VW T.V.A. | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 742 561.00 | 18 910 834.00 | 1 831 726.00 | 20 742 561.00 |