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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 036 881.00 | 1 099 378.00 | 3 937 502.00 | 5 036 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 932 443.00 | 407 369.00 | 525 073.00 | 932 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 712.00 | 1 284 904.00 | 416 808.00 | 1 701 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236 994.00 | 759 590.00 | 2 477 404.00 | 3 236 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 908 032.00 | 3 551 242.00 | 7 356 789.00 | 10 908 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 879.00 | | 1 869 879.00 | 1 869 879.00 |
BZ Autres créances | 36 489 548.00 | | 36 489 548.00 | 36 489 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 908 536.00 | | 9 908 536.00 | 9 908 536.00 |
CF Disponibilités | 121 369.00 | | 121 369.00 | 121 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 734.00 | | 106 734.00 | 106 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 496 067.00 | | 48 496 067.00 | 48 496 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 404 100.00 | 3 551 242.00 | 55 852 857.00 | 59 404 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 016.00 | 1 510 016.00 | | 1 510 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 846 225.00 | 3 846 225.00 | | 3 846 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 001.00 | 151 001.00 | | 151 001.00 |
DH Report à nouveau | 13 514 851.00 | 6 630 369.00 | | 13 514 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 296 709.00 | 6 884 482.00 | | 12 296 709.00 |
DL TOTAL (I) | 31 318 804.00 | 19 022 094.00 | | 31 318 804.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 867.00 | 97 999.00 | | 91 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 026.00 | 384 116.00 | | 351 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 753 657.00 | 8 888 561.00 | | 12 753 657.00 |
EA Autres dettes | 6 389 966.00 | 5 822 498.00 | | 6 389 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 134 053.00 | 15 638 888.00 | | 24 134 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 852 857.00 | 34 660 983.00 | | 55 852 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 893 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 116 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 116 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 487 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 627 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 884 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 703 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 40 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 40 500.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 652.00 | 29 000.00 | | 464 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 103 894.00 | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664 652.00 | 132 894.00 | | 1 664 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 411.00 | 187 980.00 | | 254 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 720 707.00 | 4 155 771.00 | | 8 720 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 881 872.00 | 38 166 260.00 | | 53 881 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 585 162.00 | 31 281 777.00 | | 41 585 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 296 709.00 | 6 884 482.00 | | 12 296 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 892 210.00 | 343 670.00 | 7 639 990.00 | 14 892 210.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489 221.00 | 34 367.00 | 763 999.00 | 1 489 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489 221.00 | 434 367.00 | 763 999.00 | 1 489 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 026.00 | 351 026.00 | | 351 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 233 537.00 | 7 928 310.00 | 305 226.00 | 8 233 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 050 550.00 | 3 894 282.00 | 156 268.00 | 4 050 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 547 535.00 | 4 547 535.00 | | 4 547 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389 966.00 | 6 389 966.00 | | 6 389 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 879.00 | | | 1 869 879.00 |
VP Divers | 36 489 548.00 | | | 36 489 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 638.00 | 228 638.00 | | 228 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 709 944.00 | | | 11 709 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 430 507.00 | 38 359 428.00 | 71 079.00 | 38 430 507.00 |
VW T.V.A. | 640 932.00 | 640 932.00 | | 640 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 534 053.00 | 23 980 691.00 | 553 361.00 | 24 534 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 62.00 | | 64.00 |