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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 263.00 | 197 849.00 | 2 414.00 | 200 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 554.00 | 202 040.00 | 2 514.00 | 204 554.00 |
BT Marchandises | 154 882.00 | | 154 882.00 | 154 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BZ Autres créances | 119 859.00 | | 119 859.00 | 119 859.00 |
CF Disponibilités | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 161.00 | | 291 161.00 | 291 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 715.00 | 202 040.00 | 293 675.00 | 495 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 608.00 | 43 258.00 | | 38 608.00 |
DL TOTAL (I) | 94 258.00 | 98 908.00 | | 94 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 16 583.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 239.00 | 140 054.00 | | 99 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 882.00 | 46 464.00 | | 40 882.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 2 591.00 | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 929.00 | 26 302.00 | | 19 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 418.00 | 231 994.00 | | 199 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 675.00 | 330 902.00 | | 293 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 418.00 | 231 994.00 | | 199 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 16 583.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 662.00 | | 1 100 662.00 | 1 100 662.00 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 167 140.00 | | 167 140.00 | 167 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 833.00 | | 1 267 833.00 | 1 267 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 4 162.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 4 162.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 298.00 | 5 644.00 | | 14 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 298.00 | 5 644.00 | | 14 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 135.00 | -1 481.00 | | -14 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 862.00 | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 524.00 | 1 258 137.00 | | 1 280 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 916.00 | 1 214 879.00 | | 1 241 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 608.00 | 43 258.00 | | 38 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 549.00 | | 505.00 | 204 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 100.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 204 554.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 307.00 | | 505.00 | 200 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 562.00 | 1 478.00 | | 200 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 920.00 | 1 478.00 | | 196 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 239.00 | 99 239.00 | | 99 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VC Groupe et associés | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 669.00 | 127 569.00 | 100.00 | 127 669.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 418.00 | 199 418.00 | | 199 418.00 |