| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 866.00 | 202 565.00 | 1 301.00 | 203 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 057.00 | 206 756.00 | 8 301.00 | 215 057.00 |
BT Marchandises | 151 189.00 | | 151 189.00 | 151 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BZ Autres créances | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 103 074.00 | | 103 074.00 | 103 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 223.00 | | 403 223.00 | 403 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 280.00 | 206 756.00 | 411 524.00 | 618 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 535.00 | 129 533.00 | | 197 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 944.00 | 68 002.00 | | -3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 201 977.00 | 205 921.00 | | 201 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 104.00 | 79 608.00 | | 104 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 443.00 | 44 408.00 | | 55 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 547.00 | 145 096.00 | | 209 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 524.00 | 351 017.00 | | 411 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 040.00 | | 591 040.00 | 591 040.00 |
FG Production vendue services | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 889.00 | | 674 889.00 | 674 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 373.00 | 282.00 | | 5 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 373.00 | 282.00 | | 5 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 723.00 | 2 562.00 | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | 2 562.00 | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | -2 280.00 | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 748.00 | 1 330 777.00 | | 710 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 692.00 | 1 262 774.00 | | 714 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 944.00 | 68 002.00 | | -3 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 057.00 | | 7 000.00 | 208 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 415.00 | | | 204 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 907.00 | 850.00 | | 205 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 264.00 | 850.00 | | 202 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VC Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 547.00 | 159 547.00 | 50 000.00 | 209 547.00 |