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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 866.00 | 201 716.00 | 2 151.00 | 203 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 057.00 | 205 907.00 | 2 151.00 | 208 057.00 |
BT Marchandises | 177 953.00 | | 177 953.00 | 177 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BZ Autres créances | 105 726.00 | | 105 726.00 | 105 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 867.00 | | 348 867.00 | 348 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 924.00 | 205 907.00 | 351 017.00 | 556 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 533.00 | 46 673.00 | | 129 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 002.00 | 82 860.00 | | 68 002.00 |
DL TOTAL (I) | 205 921.00 | 137 918.00 | | 205 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | 2 180.00 | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 608.00 | 47 171.00 | | 79 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 408.00 | 49 812.00 | | 44 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 854.00 | 15 866.00 | | 17 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 096.00 | 116 644.00 | | 145 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 017.00 | 254 562.00 | | 351 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 057.00 | | | 208 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 415.00 | | | 204 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 837.00 | 1 070.00 | | 204 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 194.00 | 1 070.00 | | 201 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
UX Autres créances clients | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VI Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 664.00 | 112 664.00 | | 112 664.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 096.00 | 145 096.00 | | 145 096.00 |