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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 470.00 | 4 294.00 | 59 176.00 | 63 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 470.00 | 4 294.00 | 66 176.00 | 70 470.00 |
BT Marchandises | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 130 079.00 | | 130 079.00 | 130 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 004.00 | | 336 004.00 | 336 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 474.00 | 4 294.00 | 402 179.00 | 406 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 591.00 | 197 535.00 | | 193 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 177.00 | -3 944.00 | | 33 177.00 |
DL TOTAL (I) | 235 154.00 | 201 977.00 | | 235 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 533.00 | 104 104.00 | | 82 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 876.00 | 55 443.00 | | 23 876.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 025.00 | 209 547.00 | | 167 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 179.00 | 411 524.00 | | 402 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 263.00 | | 425 263.00 | 425 263.00 |
FG Production vendue services | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 949.00 | | 454 949.00 | 454 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 5 373.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 171.00 | 5 373.00 | | 18 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 3 723.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 3 723.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 354.00 | 1 651.00 | | 17 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 750.00 | 710 748.00 | | 682 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 573.00 | 714 692.00 | | 649 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 177.00 | -3 944.00 | | 33 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 756.00 | 3 653.00 | 206 115.00 | 206 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 114.00 | 3 653.00 | 202 472.00 | 203 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 223.00 | 42 777.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 025.00 | 124 248.00 | 42 777.00 | 167 025.00 |