| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 500.00 | 50 740.00 | 107 759.00 | 158 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 569.00 | 55 836.00 | 1 125 733.00 | 1 181 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 446.00 | | 739 446.00 | 739 446.00 |
BZ Autres créances | 2 374 209.00 | | 2 374 209.00 | 2 374 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 502 772.00 | | 7 502 772.00 | 7 502 772.00 |
CF Disponibilités | 193 107.00 | | 193 107.00 | 193 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 815 554.00 | | 10 815 554.00 | 10 815 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 997 124.00 | 55 836.00 | 11 941 287.00 | 11 997 124.00 |
CU Autres participations | 1 017 623.00 | | 1 017 623.00 | 1 017 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 682 972.00 | | | 8 682 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 861.00 | | | 894 861.00 |
DL TOTAL (I) | 10 716 333.00 | | | 10 716 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 626.00 | | | 573 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 668.00 | | | 582 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 953.00 | | | 1 224 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 287.00 | | | 11 941 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 240.00 | | | 1 184 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 212.00 | | 897 212.00 | 897 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 212.00 | | 897 212.00 | 897 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 142 901.00 | | | 142 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 277.00 | | | 247 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 505.00 | | | 2 030 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 644.00 | | | 1 135 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 861.00 | | | 894 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 853.00 | | | 1 122 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 973.00 | | | 1 017 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 999.00 | 27 224.00 | 1 386.00 | 29 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 2 661.00 | 1 095.00 | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 470.00 | 24 562.00 | 291.00 | 26 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 627.00 | 573 627.00 | | 573 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 022.00 | 23 309.00 | 40 713.00 | 64 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 077.00 | | | -18 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 024.00 | 3 119 674.00 | 350.00 | 3 120 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 954.00 | 1 184 241.00 | 40 713.00 | 1 224 954.00 |