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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 828.00 | 10 512.00 | 21 316.00 | 31 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 067.00 | 63 563.00 | 128 504.00 | 192 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 714 645.00 | | 8 714 645.00 | 8 714 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 957 863.00 | 74 075.00 | 9 883 788.00 | 9 957 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 810.00 | | 345 810.00 | 345 810.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 032 029.00 | | 7 032 029.00 | 7 032 029.00 |
CF Disponibilités | 190 111.00 | | 190 111.00 | 190 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 585 961.00 | | 7 585 961.00 | 7 585 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 543 824.00 | 74 075.00 | 17 469 749.00 | 17 543 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 1 018 573.00 | | 1 018 573.00 | 1 018 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 088 628.00 | 11 127 595.00 | | 12 088 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 263 490.00 | 961 033.00 | | 2 263 490.00 |
DL TOTAL (I) | 15 490 618.00 | 13 227 128.00 | | 15 490 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 453.00 | 60 243.00 | | 66 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 319.00 | 1 460 643.00 | | 1 658 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | 52 230.00 | | 15 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 969.00 | 111 964.00 | | 202 969.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 131.00 | 1 685 081.00 | | 1 979 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 469 749.00 | 14 912 209.00 | | 17 469 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 040.00 | 1 641 950.00 | | 541 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 181 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 776.00 | 10 172.00 | | 18 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 096.00 | 120 625.00 | | 122 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 993.00 | 90 031.00 | | 80 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 909.00 | 2 062 939.00 | | 3 345 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 419.00 | 1 101 906.00 | | 1 082 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 263 490.00 | 961 033.00 | | 2 263 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 781.00 | 1 179.00 | | 781.00 |