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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 361.00 | 9 694.00 | 27 667.00 | 37 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 765.00 | 26 208.00 | 165 557.00 | 191 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 184 849.00 | | 4 184 849.00 | 4 184 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 433 298.00 | 35 901.00 | 5 397 397.00 | 5 433 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 250.00 | | 341 250.00 | 341 250.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 027 858.00 | | 9 027 858.00 | 9 027 858.00 |
CF Disponibilités | 128 337.00 | | 128 337.00 | 128 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 514 812.00 | | 9 514 812.00 | 9 514 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 948 111.00 | 35 901.00 | 14 912 209.00 | 14 948 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 185 599.00 | | | 4 185 599.00 |
CU Autres participations | 1 018 573.00 | | 1 018 573.00 | 1 018 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 127 595.00 | 9 914 007.00 | | 11 127 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 033.00 | 1 213 588.00 | | 961 033.00 |
DL TOTAL (I) | 13 227 128.00 | 12 266 095.00 | | 13 227 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 243.00 | 13 996.00 | | 60 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 643.00 | 1 128 670.00 | | 1 460 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 230.00 | 15 412.00 | | 52 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 964.00 | 182 670.00 | | 111 964.00 |
EA Autres dettes | | 147 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 685 081.00 | 1 488 348.00 | | 1 685 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 912 209.00 | 13 754 443.00 | | 14 912 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 950.00 | 1 488 348.00 | | 1 641 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 172.00 | 8 253.00 | | 10 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 625.00 | 119 134.00 | | 120 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 478.00 | 1 000.00 | | 83 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 478.00 | 1 000.00 | | 83 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 515.00 | 1 000.00 | | 32 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 031.00 | 33 827.00 | | 90 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 939.00 | 2 140 450.00 | | 2 062 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 906.00 | 926 862.00 | | 1 101 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 033.00 | 1 213 588.00 | | 961 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 179.00 | 1 176.00 | | 1 179.00 |