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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 941.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 064.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 470 727.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 105 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 441 810.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 417.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 507 206.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 247 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 212 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 317 818.00 | |
CU Autres participations | | | 1 018 572.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 352 118.00 | 12 088 628.00 | | 14 352 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 776.00 | 2 263 490.00 | | 1 643 776.00 |
DL TOTAL (I) | 17 134 394.00 | 15 490 618.00 | | 17 134 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 101.00 | 66 453.00 | | 38 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 612.00 | 1 658 319.00 | | 394 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 334.00 | 15 389.00 | | 18 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 276.00 | 202 969.00 | | 732 276.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 36 000.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 424.00 | 1 979 131.00 | | 1 183 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 317 818.00 | 17 469 749.00 | | 18 317 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 117 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 117 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 601 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 445.00 | | | -6 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 629.00 | 80 993.00 | | 79 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 623.00 | 3 345 909.00 | | 2 852 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 846.00 | 1 082 419.00 | | 1 208 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 776.00 | 2 263 490.00 | | 1 643 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 533.00 | | 512 632.00 | 6 714 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 6 990 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 155.00 | 7 216 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 154.00 | 192 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 828.00 | | 747.00 | 31 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 067.00 | | 11 885.00 | 192 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490 638.00 | | 500 000.00 | 6 490 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 075.00 | 45 308.00 | 9 016.00 | 74 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512.00 | 7 122.00 | | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 563.00 | 38 187.00 | 9 016.00 | 63 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591 770.00 | 591 770.00 | | 591 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 470 727.00 | 5 470 727.00 | | 5 470 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 441 810.00 | 441 810.00 | | 441 810.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 092.00 | 25 699.00 | 12 393.00 | 38 092.00 |
VI Groupe et associés | 394 569.00 | | 394 569.00 | 394 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 929 929.00 | 5 929 929.00 | | 5 929 929.00 |
VW T.V.A. | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 424.00 | 776 462.00 | 406 962.00 | 1 183 424.00 |