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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 062.00 | 68 504.00 | 11 558.00 | 80 062.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 258.00 | 68 504.00 | 53 754.00 | 122 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
072 Créances – Autres | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
084 Disponibilités | 137 310.00 | | 137 310.00 | 137 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 235.00 | | 143 235.00 | 143 235.00 |
110 Total général Actif | 265 493.00 | 68 504.00 | 196 989.00 | 265 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 375.00 | 222 416.00 | | 231 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 356.00 | 4 886.00 | | 6 356.00 |
230 Autres produits | 881.00 | 345.00 | | 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 611.00 | 228 148.00 | | 238 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 005.00 | 50 550.00 | | 50 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 183.00 | -376.00 | | 1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 33 117.00 | 34 027.00 | | 33 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 687.00 | 1 302.00 | | 8 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 339.00 | 98 114.00 | | 98 339.00 |
252 Charges sociales | 28 644.00 | 34 486.00 | | 28 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 687.00 | 6 610.00 | | 5 687.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 662.00 | 224 752.00 | | 225 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 949.00 | 3 395.00 | | 12 949.00 |
280 Produits financiers | 918.00 | 841.00 | | 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 292.00 | 667.00 | | 1 292.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 382.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 591.00 | 1 011.00 | | 1 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | -800.00 | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 684.00 | 4 311.00 | | 11 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 939.00 | | | 122 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 880.00 | | | 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -341.00 | | | -341.00 |