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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 881.00 | 54 842.00 | 31 039.00 | 85 881.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 99 292.00 | 56 057.00 | 43 235.00 | 99 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
084 Disponibilités | 181 038.00 | | 181 038.00 | 181 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 865.00 | | 187 865.00 | 187 865.00 |
110 Total général Actif | 287 157.00 | 56 057.00 | 231 100.00 | 287 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 868.00 | 226 534.00 | | 247 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 947.00 | 1 470.00 | | 17 947.00 |
230 Autres produits | 622.00 | 3 975.00 | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 437.00 | 231 980.00 | | 266 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 162.00 | 53 652.00 | | 60 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | 530.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 39 622.00 | 36 295.00 | | 39 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | 2 033.00 | | 2 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 800.00 | 105 559.00 | | 117 800.00 |
252 Charges sociales | 36 675.00 | 28 326.00 | | 36 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 693.00 | 10 130.00 | | 9 693.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 19.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 792.00 | 236 544.00 | | 265 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 645.00 | -4 565.00 | | 645.00 |
280 Produits financiers | 1 032.00 | 122.00 | | 1 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 290.00 | 30 525.00 | | 62 290.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 785.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 288.00 | 21 858.00 | | 55 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 863.00 | 3 440.00 | | 7 863.00 |