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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 215.00 | 303.00 | 912.00 | 1 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 322.00 | 46 718.00 | 6 604.00 | 53 322.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 733.00 | 47 021.00 | 49 712.00 | 96 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
072 Créances – Autres | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
084 Disponibilités | 120 474.00 | | 120 474.00 | 120 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 714.00 | | 130 714.00 | 130 714.00 |
110 Total général Actif | 227 447.00 | 47 021.00 | 180 426.00 | 227 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 817.00 | 231 375.00 | | 191 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 206.00 | 6 356.00 | | 7 206.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 881.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 103.00 | 238 611.00 | | 199 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 361.00 | 50 005.00 | | 49 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | 1 183.00 | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 33 320.00 | 33 117.00 | | 33 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 8 687.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 603.00 | 98 339.00 | | 86 603.00 |
252 Charges sociales | 26 486.00 | 28 644.00 | | 26 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 485.00 | 5 687.00 | | 5 485.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 175.00 | 225 662.00 | | 203 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 072.00 | 12 949.00 | | -4 072.00 |
280 Produits financiers | 728.00 | 918.00 | | 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 917.00 | 1 292.00 | | 9 917.00 |
294 Charges financières | 589.00 | 519.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 137.00 | 1 591.00 | | 5 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 365.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 846.00 | 11 684.00 | | 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 258.00 | | | 122 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 710.00 | | | 7 710.00 |