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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 615.00 | 51 822.00 | 14 793.00 | 66 615.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 026.00 | 53 037.00 | 56 989.00 | 110 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
084 Disponibilités | 159 685.00 | | 159 685.00 | 159 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 983.00 | | 164 983.00 | 164 983.00 |
110 Total général Actif | 275 009.00 | 53 037.00 | 221 972.00 | 275 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 534.00 | 214 071.00 | | 226 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 470.00 | 1 192.00 | | 1 470.00 |
230 Autres produits | 3 975.00 | 791.00 | | 3 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 980.00 | 216 053.00 | | 231 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 652.00 | 54 891.00 | | 53 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 530.00 | 501.00 | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 36 295.00 | 32 700.00 | | 36 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 1 752.00 | | 2 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 559.00 | 84 328.00 | | 105 559.00 |
252 Charges sociales | 28 326.00 | 28 741.00 | | 28 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 130.00 | 9 244.00 | | 10 130.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 74.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 544.00 | 212 231.00 | | 236 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 565.00 | 3 822.00 | | -4 565.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 629.00 | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 525.00 | 15 833.00 | | 30 525.00 |
294 Charges financières | 785.00 | 669.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 858.00 | 18 135.00 | | 21 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 440.00 | 1 481.00 | | 3 440.00 |