| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
AN Terrains | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AP Constructions | 54 235.00 | 16 365.00 | 37 869.00 | 54 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 361.00 | 171 778.00 | 92 583.00 | 264 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 197.00 | 192 244.00 | 177 952.00 | 370 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BN En cours de production de biens | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BT Marchandises | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CF Disponibilités | 73 498.00 | | 73 498.00 | 73 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 110.00 | | 233 110.00 | 233 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 307.00 | 192 244.00 | 411 063.00 | 603 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 393.00 | 93 405.00 | | 110 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 501.00 | 16 987.00 | | 33 501.00 |
DL TOTAL (I) | 152 144.00 | 118 643.00 | | 152 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 746.00 | 222 768.00 | | 69 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 338.00 | 1 090.00 | | 60 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 946.00 | 51 310.00 | | 68 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 840.00 | 36 694.00 | | 59 840.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 1 327.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 918.00 | 313 192.00 | | 258 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 063.00 | 431 835.00 | | 411 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 182.00 | 313 192.00 | | 219 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 114.00 | 17 292.00 | | 4 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 978.00 | | 42 428.00 | 449 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 100.00 | 88 109.00 | 370 197.00 | 34 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 100.00 | 88 109.00 | 322 697.00 | 34 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 478.00 | | 42 428.00 | 402 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 167.00 | 22 436.00 | 13 359.00 | 183 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 167.00 | 22 436.00 | 13 359.00 | 183 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 576.00 | 25 839.00 | 35 342.00 | 65 576.00 |
VI Groupe et associés | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 091.00 | 56 837.00 | 1 253.00 | 58 091.00 |
VW T.V.A. | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 918.00 | 219 182.00 | 35 342.00 | 258 918.00 |