| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 023.00 | 91.00 | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
AN Terrains | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AP Constructions | 54 235.00 | 31 472.00 | 22 763.00 | 54 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 862.00 | 84 756.00 | 15 106.00 | 99 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 704.00 | 149 839.00 | 81 865.00 | 231 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 772.00 | 271 191.00 | 168 581.00 | 439 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BN En cours de production de biens | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BT Marchandises | 112 203.00 | | 112 203.00 | 112 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 821.00 | | 60 821.00 | 60 821.00 |
BZ Autres créances | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CF Disponibilités | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 556.00 | | 261 556.00 | 261 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 329.00 | 271 191.00 | 430 137.00 | 701 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 594.00 | 142 594.00 | | 142 594.00 |
DH Report à nouveau | -13 530.00 | -11 883.00 | | -13 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 185.00 | -1 646.00 | | 6 185.00 |
DL TOTAL (I) | 143 499.00 | 137 314.00 | | 143 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 764.00 | 95 917.00 | | 127 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 590.00 | 54 358.00 | | 58 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 391.00 | 45 615.00 | | 61 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 365.00 | 27 881.00 | | 36 365.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 1 826.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 638.00 | 225 599.00 | | 286 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 137.00 | 362 913.00 | | 430 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 939.00 | 225 599.00 | | 248 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 962.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 556.00 | | 6 216.00 | 433 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 686.00 | | 6 216.00 | 383 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 210.00 | 24 981.00 | | 246 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 371.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 558.00 | 24 609.00 | | 245 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 764.00 | 90 065.00 | 28 019.00 | 127 764.00 |
VI Groupe et associés | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
VW T.V.A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 638.00 | 248 939.00 | 28 019.00 | 286 638.00 |