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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 651.00 | 463.00 | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
AN Terrains | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AP Constructions | 54 235.00 | 27 695.00 | 26 539.00 | 54 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 646.00 | 77 732.00 | 15 913.00 | 93 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 704.00 | 136 030.00 | 95 674.00 | 231 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 556.00 | 246 210.00 | 187 346.00 | 433 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BN En cours de production de biens | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BT Marchandises | 78 062.00 | | 78 062.00 | 78 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
BZ Autres créances | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CF Disponibilités | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 566.00 | | 175 566.00 | 175 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 123.00 | 246 210.00 | 362 913.00 | 609 123.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 594.00 | 142 594.00 | | 142 594.00 |
DH Report à nouveau | -11 883.00 | -1 888.00 | | -11 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646.00 | -9 995.00 | | -1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 137 314.00 | 138 960.00 | | 137 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 917.00 | 86 678.00 | | 95 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 358.00 | 53 614.00 | | 54 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 615.00 | 71 089.00 | | 45 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 881.00 | 33 118.00 | | 27 881.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 599.00 | 244 501.00 | | 225 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 913.00 | 383 462.00 | | 362 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 599.00 | 201 343.00 | | 225 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 286.00 | | 2 370.00 | 434 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 433 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 383 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 671.00 | | 1 115.00 | 385 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 255.00 | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 207.00 | 23 693.00 | 4 690.00 | 227 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 371.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 927.00 | 23 321.00 | 4 690.00 | 226 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
VI Groupe et associés | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 792.00 | 57 282.00 | 2 509.00 | 59 792.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 599.00 | 225 599.00 | | 225 599.00 |