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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
AN Terrains | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AP Constructions | 54 235.00 | 35 249.00 | 18 986.00 | 54 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 697.00 | 90 608.00 | 10 089.00 | 100 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 729.00 | 161 657.00 | 70 071.00 | 231 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 633.00 | 292 731.00 | 147 902.00 | 440 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BN En cours de production de biens | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BT Marchandises | 134 392.00 | | 134 392.00 | 134 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
BZ Autres créances | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CF Disponibilités | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 430.00 | | 222 430.00 | 222 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 063.00 | 292 731.00 | 370 332.00 | 663 063.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 142 594.00 | 142 594.00 | | 142 594.00 |
DH Report à nouveau | -7 344.00 | -13 530.00 | | -7 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043.00 | 6 185.00 | | -1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 142 455.00 | 143 499.00 | | 142 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 670.00 | 127 764.00 | | 55 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 748.00 | 58 590.00 | | 57 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 916.00 | 61 391.00 | | 70 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 352.00 | 36 365.00 | | 40 352.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 2 525.00 | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 877.00 | 286 638.00 | | 227 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 332.00 | 430 137.00 | | 370 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 205.00 | 248 939.00 | | 201 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 772.00 | | 860.00 | 439 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 902.00 | | 860.00 | 389 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 191.00 | 21 539.00 | 292 731.00 | 271 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 91.00 | 1 115.00 | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 168.00 | 21 447.00 | 291 616.00 | 270 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 260.00 | 17 589.00 | 21 098.00 | 44 260.00 |
VI Groupe et associés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
VW T.V.A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 877.00 | 201 205.00 | 21 098.00 | 227 877.00 |