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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 2 725.00 | 2 787.00 | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 328.00 | 10 446.00 | 17 882.00 | 28 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 156.00 | 13 171.00 | 22 985.00 | 36 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
BZ Autres créances | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CF Disponibilités | 220 156.00 | | 220 156.00 | 220 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 256.00 | | 308 256.00 | 308 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 412.00 | 13 171.00 | 331 241.00 | 344 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 126.00 | | | 221 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
DL TOTAL (I) | 253 409.00 | | | 253 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
EA Autres dettes | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 241.00 | | | 331 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 285.00 | | 133 285.00 | 133 285.00 |
FG Production vendue services | 590 109.00 | | 590 109.00 | 590 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 394.00 | | 723 394.00 | 723 394.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 699.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 270.00 | | | 724 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 987.00 | | | 713 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 040.00 | | 20 814.00 | 36 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 699.00 | 36 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 699.00 | 28 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 212.00 | | 20 814.00 | 28 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 437.00 | 3 769.00 | 20 035.00 | 29 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 836.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 548.00 | 2 933.00 | 20 035.00 | 27 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
VB T. V. A. | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VI Groupe et associés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 416.00 | 88 100.00 | 2 316.00 | 90 416.00 |
VW T.V.A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
ST Autres comptes | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
YT Sous‐traitance | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 275.00 | | | 159 275.00 |