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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 3 561.00 | 1 951.00 | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 013.00 | 23 828.00 | 59 185.00 | 83 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 841.00 | 27 389.00 | 63 452.00 | 90 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
BZ Autres créances | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 207 188.00 | | 207 188.00 | 207 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 354.00 | | 285 354.00 | 285 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 194.00 | 27 389.00 | 348 806.00 | 376 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 409.00 | | | 231 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
DL TOTAL (I) | 261 393.00 | | | 261 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 806.00 | | | 348 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 933.00 | | 130 933.00 | 130 933.00 |
FG Production vendue services | 559 765.00 | | 559 765.00 | 559 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 697.00 | | 690 697.00 | 690 697.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 218.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 658.00 | | | 692 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 674.00 | | | 684 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 156.00 | | 54 685.00 | 36 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 328.00 | | 54 685.00 | 28 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 171.00 | 14 218.00 | | 13 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 836.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 446.00 | 13 382.00 | | 10 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
VB T. V. A. | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VI Groupe et associés | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 482.00 | 78 166.00 | 2 316.00 | 80 482.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
ST Autres comptes | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 338.00 | | | 338.00 |
YT Sous‐traitance | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 274.00 | | | 135 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 344.00 | | | 157 344.00 |