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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 693.00 | 36 537.00 | 15 155.00 | 51 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 521.00 | 42 049.00 | 17 471.00 | 59 521.00 |
BT Marchandises | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
BZ Autres créances | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
CF Disponibilités | 292 514.00 | | 292 514.00 | 292 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 302.00 | | 402 302.00 | 402 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 823.00 | 42 049.00 | 419 774.00 | 461 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 954.00 | | | 257 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
DL TOTAL (I) | 288 009.00 | | | 288 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 765.00 | | | 131 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 774.00 | | | 419 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 765.00 | | | 131 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 296.00 | | 181 296.00 | 181 296.00 |
FG Production vendue services | 583 088.00 | | 583 088.00 | 583 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 383.00 | | 764 383.00 | 764 383.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 546.00 | | | 770 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 492.00 | | | 762 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 841.00 | | 15 680.00 | 43 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 013.00 | | 15 680.00 | 36 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 733.00 | 3 316.00 | | 38 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | 279.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 501.00 | 3 037.00 | | 33 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VB T. V. A. | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -3 918.00 | -3 918.00 | | -3 918.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 095.00 | 100 779.00 | 2 316.00 | 103 095.00 |
VW T.V.A. | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 765.00 | 131 765.00 | | 131 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
ST Autres comptes | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YT Sous‐traitance | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 098.00 | | | 150 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 925.00 | | | 157 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |