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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 120.00 | 66 430.00 | 42 690.00 | 109 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 948.00 | 71 942.00 | 45 006.00 | 116 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
BZ Autres créances | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CF Disponibilités | 301 195.00 | | 301 195.00 | 301 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 607.00 | | 398 607.00 | 398 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 555.00 | 71 942.00 | 443 613.00 | 515 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 091.00 | | | 281 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
DL TOTAL (I) | 321 807.00 | | | 321 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 806.00 | | | 121 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 613.00 | | | 443 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 806.00 | | | 121 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 491.00 | | 148 491.00 | 148 491.00 |
FG Production vendue services | 842 914.00 | | 842 914.00 | 842 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 406.00 | | 991 406.00 | 991 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 164.00 | | | 992 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 449.00 | | | 973 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 990.00 | | 13 958.00 | 102 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 162.00 | | 13 958.00 | 95 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 096.00 | 17 846.00 | | 54 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 584.00 | 17 846.00 | | 48 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
VB T. V. A. | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VI Groupe et associés | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 728.00 | 97 412.00 | 2 316.00 | 99 728.00 |
VW T.V.A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 806.00 | 121 806.00 | | 121 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198.00 | | | 198.00 |
ST Autres comptes | 76 148.00 | | | 76 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YT Sous‐traitance | 91 339.00 | | | 91 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 338.00 | | | 198 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |