| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 364.00 | 48 544.00 | 13 820.00 | 62 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 162.00 | 109 786.00 | 44 375.00 | 154 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 955.00 | 160 231.00 | 60 724.00 | 220 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 197.00 | | 646 197.00 | 646 197.00 |
BZ Autres créances | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CF Disponibilités | 130 086.00 | | 130 086.00 | 130 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 024.00 | | 828 024.00 | 828 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 978.00 | 160 231.00 | 888 747.00 | 1 048 978.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 334 399.00 | 281 322.00 | | 334 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 906.00 | 53 077.00 | | 45 906.00 |
DL TOTAL (I) | 388 665.00 | 342 759.00 | | 388 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 811.00 | 28 438.00 | | 38 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898.00 | 7 970.00 | | 6 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 532.00 | 489 231.00 | | 265 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 880.00 | 197 923.00 | | 158 880.00 |
EA Autres dettes | 29 962.00 | 57 393.00 | | 29 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 082.00 | 780 954.00 | | 500 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 747.00 | 1 123 713.00 | | 888 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 123.00 | 780 954.00 | | 475 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 298.00 | | 2 263 298.00 | 2 263 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 298.00 | | 2 263 298.00 | 2 263 298.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | 2 054.00 | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889.00 | 1 087.00 | | 3 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | 22 956.00 | | 3 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | 556.00 | | 4 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | 21 829.00 | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | 1 127.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 10 444.00 | | 5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 760.00 | 2 834 437.00 | | 2 268 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 855.00 | 2 781 360.00 | | 2 222 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 906.00 | 53 077.00 | | 45 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 356.00 | | 32 721.00 | 195 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 122.00 | 220 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 122.00 | 216 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 927.00 | | 32 721.00 | 190 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 512.00 | 19 841.00 | 7 122.00 | 147 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 612.00 | 19 841.00 | 7 122.00 | 145 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 532.00 | 265 532.00 | | 265 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 646 197.00 | | | 646 197.00 |
VB T. V. A. | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 811.00 | 13 852.00 | 24 959.00 | 38 811.00 |
VI Groupe et associés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VP Divers | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 639.00 | 690 129.00 | 2 510.00 | 692 639.00 |
VW T.V.A. | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 082.00 | 475 123.00 | 24 959.00 | 500 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | 8 033.00 | | 4 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 821.00 | 9 399.00 | | 9 821.00 |
ST Autres comptes | 169 474.00 | 201 874.00 | | 169 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 251.00 | 141 237.00 | | 88 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 574 432.00 | 717 577.00 | | 574 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 718.00 | 484 884.00 | | 353 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 247.00 | 5 577.00 | | 5 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 233.00 | 13 610.00 | | 10 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 759.00 | 542 671.00 | | 436 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 762.00 | 7 424 929.00 | | 311 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 696.00 | 1 554 971.00 | | 1 195 696.00 |