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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 984.00 | 6 292.00 | 2 692.00 | 8 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 943.00 | 70 324.00 | 42 619.00 | 112 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 678.00 | 122 606.00 | 62 072.00 | 184 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 937.00 | 199 222.00 | 110 715.00 | 309 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 037.00 | | 738 037.00 | 738 037.00 |
BZ Autres créances | 76 689.00 | | 76 689.00 | 76 689.00 |
CF Disponibilités | 254 073.00 | | 254 073.00 | 254 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 736.00 | | 1 097 736.00 | 1 097 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 673.00 | 199 222.00 | 1 208 451.00 | 1 407 673.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 537 241.00 | 431 182.00 | | 537 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 954.00 | 106 059.00 | | 10 954.00 |
DL TOTAL (I) | 556 555.00 | 545 601.00 | | 556 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 689.00 | 87 833.00 | | 62 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 608.00 | 107 724.00 | | 49 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 398.00 | 345 960.00 | | 354 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 741.00 | 151 985.00 | | 158 741.00 |
EA Autres dettes | 26 460.00 | 26 576.00 | | 26 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 896.00 | 720 078.00 | | 651 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 451.00 | 1 265 679.00 | | 1 208 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 415.00 | 660 106.00 | | 614 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 334.00 | | 30 180.00 | 317 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 696.00 | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 578.00 | 309 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 882.00 | 297 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | 3 050.00 | 5 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 373.00 | | 27 130.00 | 292 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 645.00 | 38 161.00 | 15 584.00 | 176 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | 1 336.00 | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 689.00 | 36 825.00 | 15 584.00 | 171 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 398.00 | 354 398.00 | | 354 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 738 037.00 | 738 037.00 | | 738 037.00 |
VB T. V. A. | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 689.00 | 25 208.00 | 37 481.00 | 62 689.00 |
VI Groupe et associés | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
VP Divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 997.00 | 831 987.00 | 3 010.00 | 834 997.00 |
VW T.V.A. | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 896.00 | 614 415.00 | 37 481.00 | 651 896.00 |