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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 3 837.00 | 664.00 | 4 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 880.00 | 46 296.00 | 10 583.00 | 56 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 733.00 | 98 430.00 | 76 303.00 | 174 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 142.00 | 148 564.00 | 90 578.00 | 239 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 837.00 | | 489 837.00 | 489 837.00 |
BZ Autres créances | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CF Disponibilités | 272 940.00 | | 272 940.00 | 272 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 529.00 | | 805 529.00 | 805 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 671.00 | 148 564.00 | 896 107.00 | 1 044 671.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 380 305.00 | 334 399.00 | | 380 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 877.00 | 45 906.00 | | 50 877.00 |
DL TOTAL (I) | 439 542.00 | 388 665.00 | | 439 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 531.00 | 38 811.00 | | 71 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 309.00 | 6 898.00 | | 41 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 879.00 | 265 532.00 | | 175 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 076.00 | 158 880.00 | | 122 076.00 |
EA Autres dettes | 45 769.00 | 29 962.00 | | 45 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 565.00 | 500 082.00 | | 456 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 107.00 | 888 747.00 | | 896 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 491.00 | 475 123.00 | | 405 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 918.00 | | 2 451 918.00 | 2 451 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 918.00 | | 2 451 918.00 | 2 451 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 524.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 582.00 | 618.00 | | 3 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 889.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 3 889.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 4 502.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 4 502.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 393.00 | -613.00 | | 7 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 5 312.00 | | 7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 837.00 | 2 268 760.00 | | 2 463 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 960.00 | 2 222 855.00 | | 2 412 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 877.00 | 45 906.00 | | 50 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 955.00 | | 57 379.00 | 220 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 192.00 | 239 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 192.00 | 231 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | 2 600.00 | 1 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 526.00 | | 54 279.00 | 216 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | 500.00 | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 231.00 | 27 524.00 | 39 192.00 | 160 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | 1 936.00 | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 331.00 | 25 588.00 | 39 192.00 | 158 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 879.00 | 175 879.00 | | 175 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 489 837.00 | | | 489 837.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 531.00 | 20 458.00 | 51 073.00 | 71 531.00 |
VI Groupe et associés | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 430.00 | 526 420.00 | 3 010.00 | 529 430.00 |
VW T.V.A. | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 565.00 | 405 491.00 | 51 073.00 | 456 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | 4 986.00 | | 4 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 960.00 | 9 821.00 | | 19 960.00 |
ST Autres comptes | 176 421.00 | 169 474.00 | | 176 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 167.00 | 88 251.00 | | 85 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 722 129.00 | 574 432.00 | | 722 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 990.00 | 353 718.00 | | 352 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 819.00 | 5 247.00 | | 5 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 715.00 | 10 233.00 | | 10 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 835.00 | 436 759.00 | | 425 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 321.00 | 311 762.00 | | 340 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 668.00 | 1 195 696.00 | | 1 356 668.00 |