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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 934.00 | 4 956.00 | 978.00 | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 705.00 | 54 617.00 | 53 088.00 | 107 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 668.00 | 117 072.00 | 67 596.00 | 184 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 334.00 | 176 645.00 | 140 689.00 | 317 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 024.00 | | 523 024.00 | 523 024.00 |
BZ Autres créances | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CF Disponibilités | 571 007.00 | | 571 007.00 | 571 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 990.00 | | 1 124 990.00 | 1 124 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 324.00 | 176 645.00 | 1 265 679.00 | 1 442 324.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 431 182.00 | 380 305.00 | | 431 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 059.00 | 50 877.00 | | 106 059.00 |
DL TOTAL (I) | 545 601.00 | 439 542.00 | | 545 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 833.00 | 71 531.00 | | 87 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 724.00 | 41 309.00 | | 107 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 960.00 | 175 879.00 | | 345 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 985.00 | 122 076.00 | | 151 985.00 |
EA Autres dettes | 26 576.00 | 45 769.00 | | 26 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 078.00 | 456 565.00 | | 720 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 679.00 | 896 107.00 | | 1 265 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 106.00 | 405 491.00 | | 660 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 628 814.00 | | 2 628 814.00 | 2 628 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 814.00 | | 2 628 814.00 | 2 628 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 507.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 900.00 | 3 582.00 | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 607.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 607.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | 7 393.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 476.00 | 7 812.00 | | 31 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 682.00 | 2 463 837.00 | | 2 644 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 623.00 | 2 412 960.00 | | 2 538 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 059.00 | 50 877.00 | | 106 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 142.00 | | 85 618.00 | 239 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 426.00 | 317 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 426.00 | 292 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | 1 433.00 | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 613.00 | | 68 185.00 | 231 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | 16 000.00 | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 564.00 | 35 507.00 | 7 426.00 | 148 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | 1 119.00 | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 727.00 | 34 389.00 | 7 426.00 | 144 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 960.00 | 345 960.00 | | 345 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 523 024.00 | 523 024.00 | | 523 024.00 |
VB T. V. A. | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 833.00 | 27 862.00 | 59 972.00 | 87 833.00 |
VI Groupe et associés | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 679.00 | 546 669.00 | 3 010.00 | 549 679.00 |
VW T.V.A. | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 078.00 | 660 106.00 | 59 972.00 | 720 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 447.00 | 4 896.00 | | 5 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 634.00 | 19 960.00 | | 14 634.00 |
ST Autres comptes | 235 873.00 | 176 421.00 | | 235 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 472.00 | 85 167.00 | | 110 472.00 |
YT Sous‐traitance | 486 268.00 | 722 129.00 | | 486 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 472 636.00 | 352 990.00 | | 472 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 801.00 | 5 819.00 | | 6 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 248.00 | 10 715.00 | | 12 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 637.00 | 425 835.00 | | 484 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 312.00 | 340 321.00 | | 349 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 884.00 | 1 356 668.00 | | 1 319 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |