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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AH Fonds commercial | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 976.00 | 20 904.00 | 4 073.00 | 24 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 449.00 | 88 893.00 | 24 555.00 | 113 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 467.00 | 111 034.00 | 42 433.00 | 153 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 189.00 | | 141 224.00 | 141 189.00 |
BZ Autres créances | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CF Disponibilités | 224 279.00 | | 224 279.00 | 224 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 597.00 | | 400 597.00 | 400 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 064.00 | 111 034.00 | 443 030.00 | 554 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DG Autres réserves | 286 430.00 | 246 180.00 | | 286 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 992.00 | 40 250.00 | | 22 992.00 |
DL TOTAL (I) | 339 562.00 | 316 570.00 | | 339 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008.00 | 14 036.00 | | 3 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 694.00 | 52 585.00 | | 48 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 279.00 | 87 249.00 | | 47 279.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 680.00 | | 1 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 469.00 | 154 551.00 | | 103 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 030.00 | 471 121.00 | | 443 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 468.00 | 151 670.00 | | 103 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 472.00 | | 679 472.00 | 679 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 472.00 | | 679 472.00 | 679 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 799.00 | 1 957.00 | | 3 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 799.00 | 1 958.00 | | 3 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -1 958.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 4 721.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 608.00 | 835 296.00 | | 694 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 616.00 | 795 046.00 | | 671 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 992.00 | 40 250.00 | | 22 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 276.00 | 6 531.00 | | 9 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 602.00 | | | 153 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 153 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 138 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 561.00 | | | 138 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 320.00 | 15 849.00 | 136.00 | 95 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 083.00 | 15 849.00 | 136.00 | 94 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 141 224.00 | | | 141 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 666.00 | 171 066.00 | 5 600.00 | 176 666.00 |
VW T.V.A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 468.00 | 103 468.00 | | 103 468.00 |