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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AH Fonds commercial | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 702.00 | 24 146.00 | 1 556.00 | 25 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 027.00 | 51 404.00 | 24 623.00 | 76 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 955.00 | 76 786.00 | 41 169.00 | 117 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 044.00 | 5 911.00 | 151 133.00 | 157 044.00 |
BZ Autres créances | 62 970.00 | | 62 970.00 | 62 970.00 |
CF Disponibilités | 168 436.00 | | 168 436.00 | 168 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 520.00 | 5 911.00 | 398 609.00 | 404 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 475.00 | 82 696.00 | 439 778.00 | 522 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DG Autres réserves | 315 560.00 | 309 422.00 | | 315 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 194.00 | 6 138.00 | | 14 194.00 |
DL TOTAL (I) | 359 894.00 | 345 700.00 | | 359 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295.00 | 8 658.00 | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | 19 650.00 | | 44 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 317.00 | 59 956.00 | | 30 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 884.00 | 88 263.00 | | 79 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 778.00 | 433 964.00 | | 439 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 156.00 | 83 110.00 | | 78 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 519.00 | | 714 519.00 | 714 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 519.00 | | 714 519.00 | 714 519.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 814.00 | 15 133.00 | | 3 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 002.00 | 15 133.00 | | 6 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 119.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 593.00 | 15 758.00 | | 8 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 663.00 | 15 877.00 | | 8 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | -744.00 | | -2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | -381.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 102.00 | 782 708.00 | | 751 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 908.00 | 776 569.00 | | 736 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 194.00 | 6 138.00 | | 14 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 674.00 | | 19 582.00 | 107 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 117 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 101 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 747.00 | | 19 282.00 | 91 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 300.00 | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 934.00 | 11 559.00 | 707.00 | 65 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 697.00 | 11 559.00 | 707.00 | 64 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 369.00 | 5 911.00 | 18 369.00 | 18 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 369.00 | 5 911.00 | 18 369.00 | 18 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 369.00 | 5 911.00 | 18 369.00 | 18 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 911.00 | 18 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 149 951.00 | 149 951.00 | | 149 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VC Groupe et associés | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 153.00 | 3 425.00 | 1 728.00 | 5 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 168.00 | 234 168.00 | | 234 168.00 |
VW T.V.A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 884.00 | 78 156.00 | 1 728.00 | 79 884.00 |