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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AH Fonds commercial | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 388.00 | 25 120.00 | 5 268.00 | 30 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 791.00 | 22 485.00 | 18 307.00 | 40 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 406.00 | 48 841.00 | 38 564.00 | 87 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 057.00 | | 137 057.00 | 137 057.00 |
BZ Autres créances | 100 037.00 | | 100 037.00 | 100 037.00 |
CF Disponibilités | 214 429.00 | | 214 429.00 | 214 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 191.00 | | 467 191.00 | 467 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 596.00 | 48 841.00 | 505 755.00 | 554 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DG Autres réserves | 329 754.00 | 315 560.00 | | 329 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 721.00 | 14 194.00 | | 46 721.00 |
DL TOTAL (I) | 406 616.00 | 359 894.00 | | 406 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833.00 | 5 295.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 44 272.00 | | 48 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 963.00 | 30 317.00 | | 43 963.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 139.00 | 79 884.00 | | 99 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 755.00 | 439 778.00 | | 505 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 389.00 | 78 156.00 | | 94 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 404.00 | | 639 404.00 | 639 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 404.00 | | 639 404.00 | 639 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 70.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 8 663.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -2 661.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | 479.00 | | 11 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 610.00 | 751 102.00 | | 647 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 888.00 | 736 908.00 | | 600 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 721.00 | 14 194.00 | | 46 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 955.00 | | 4 686.00 | 117 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 236.00 | 87 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 236.00 | 71 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 729.00 | | 4 686.00 | 101 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 786.00 | 7 291.00 | 35 236.00 | 76 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 549.00 | 7 291.00 | 35 236.00 | 75 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 137 057.00 | 137 057.00 | | 137 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VC Groupe et associés | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 251.00 | 242 451.00 | 6 800.00 | 249 251.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |