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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AH Fonds commercial | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 702.00 | 22 934.00 | 2 768.00 | 25 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 045.00 | 26 295.00 | 39 750.00 | 66 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 674.00 | 50 466.00 | 57 207.00 | 107 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 715.00 | 18 369.00 | 117 345.00 | 135 715.00 |
BZ Autres créances | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
CF Disponibilités | 185 244.00 | | 185 244.00 | 185 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 126.00 | 18 369.00 | 376 756.00 | 395 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 799.00 | 68 836.00 | 433 964.00 | 502 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DG Autres réserves | 309 422.00 | 286 430.00 | | 309 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 138.00 | 22 992.00 | | 6 138.00 |
DL TOTAL (I) | 345 700.00 | 339 562.00 | | 345 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 658.00 | 3 008.00 | | 8 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 650.00 | 48 694.00 | | 19 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 956.00 | 47 279.00 | | 59 956.00 |
EA Autres dettes | | 1 789.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 263.00 | 103 468.00 | | 88 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 964.00 | 443 030.00 | | 433 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 263.00 | 103 468.00 | | 88 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 127.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 311.00 | | 752 311.00 | 752 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 311.00 | | 752 311.00 | 752 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 369.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 133.00 | 500.00 | | 15 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 133.00 | 3 288.00 | | 15 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 3 799.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 877.00 | 3 799.00 | | 15 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -511.00 | | -744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -381.00 | 2 250.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 708.00 | 694 608.00 | | 782 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 569.00 | 671 616.00 | | 776 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 138.00 | 22 992.00 | | 6 138.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 392.00 | 2 744.00 | | 6 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 467.00 | | 39 385.00 | 153 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 115.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 178.00 | 107 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 063.00 | 91 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 425.00 | | 33 385.00 | 138 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | 6 000.00 | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 034.00 | 8 853.00 | 69 420.00 | 111 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 797.00 | 8 853.00 | 69 420.00 | 109 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
VB T. V. A. | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VC Groupe et associés | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 538.00 | 3 385.00 | 5 153.00 | 8 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 834.00 | 160 247.00 | 50 587.00 | 210 834.00 |
VW T.V.A. | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 263.00 | 83 110.00 | 5 153.00 | 88 263.00 |