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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 520.00 | 33 407.00 | 113.00 | 33 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 038.00 | 245 886.00 | 36 152.00 | 282 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 418.00 | 279 293.00 | 519 124.00 | 798 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BZ Autres créances | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 200.00 | 279 293.00 | 544 907.00 | 824 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 474.00 | 365 474.00 | | 195 474.00 |
DH Report à nouveau | 2 765.00 | 48 468.00 | | 2 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 810.00 | 24 297.00 | | 37 810.00 |
DL TOTAL (I) | 244 849.00 | 447 040.00 | | 244 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 646.00 | 164 280.00 | | 96 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 518.00 | 131 537.00 | | 151 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 290.00 | 40 690.00 | | 28 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 999.00 | 18 605.00 | | 4 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EA Autres dettes | 11 014.00 | 1 014.00 | | 11 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 187.00 | 6 854.00 | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 058.00 | 362 979.00 | | 300 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 907.00 | 810 019.00 | | 544 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
FG Production vendue services | 205 260.00 | | 205 260.00 | 205 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 786.00 | | 208 786.00 | 208 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 2 115.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 152.00 | 2 115.00 | | 14 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 848.00 | -2 115.00 | | 22 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 10 604.00 | | 13 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 231.00 | 242 588.00 | | 258 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 422.00 | 218 291.00 | | 220 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 810.00 | 24 297.00 | | 37 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 742.00 | | 17 201.00 | 794 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 526.00 | 798 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 526.00 | 315 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 888.00 | | 17 196.00 | 311 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 854.00 | | 5.00 | 25 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 777.00 | 11 592.00 | 75.00 | 267 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 777.00 | 11 592.00 | 75.00 | 267 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
UX Autres créances clients | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 547.00 | 49 234.00 | 28 313.00 | 77 547.00 |
VI Groupe et associés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 642.00 | 25 782.00 | 25 860.00 | 51 642.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 058.00 | 271 745.00 | 28 313.00 | 300 058.00 |