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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 110.00 | 17 927.00 | 60 183.00 | 78 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 572.00 | 28 819.00 | 27 754.00 | 56 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 173.00 | 300 745.00 | 329 429.00 | 630 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 323.00 | 347 490.00 | 1 527 833.00 | 1 875 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BZ Autres créances | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 500.00 | 105.00 | 14 394.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 950.00 | 105.00 | 107 845.00 | 107 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 190.00 | 347 595.00 | 1 638 594.00 | 1 986 190.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
DH Report à nouveau | -133 840.00 | | | -133 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 101.00 | -133 840.00 | | 114 101.00 |
DL TOTAL (I) | 27 594.00 | -86 507.00 | | 27 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 768.00 | 838 089.00 | | 720 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 897.00 | 709 346.00 | | 647 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 817.00 | 105 354.00 | | 162 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 672.00 | 78 386.00 | | 77 672.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 000.00 | 1 733 024.00 | | 1 611 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 594.00 | 1 646 517.00 | | 1 638 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 691 894.00 | | 691 894.00 | 691 894.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 894.00 | | 691 894.00 | 691 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 000.00 | 19 837.00 | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | 19 837.00 | | 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 5 289.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 8 214.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 774.00 | 11 623.00 | | 419 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 096.00 | 769 094.00 | | 1 112 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 995.00 | 902 934.00 | | 997 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 101.00 | -133 840.00 | | 114 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 108.00 | 70 382.00 | | 277 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 15 622.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 803.00 | 54 760.00 | | 274 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 897.00 | | 647 897.00 | 647 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 817.00 | 162 817.00 | | 162 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 767.00 | 132 051.00 | 476 861.00 | 720 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 587.00 | 73 120.00 | 48 468.00 | 121 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 000.00 | 372 538.00 | 1 126 607.00 | 1 611 000.00 |