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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 560.00 | 32 973.00 | 5 588.00 | 38 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 575.00 | 237 647.00 | 48 928.00 | 286 575.00 |
AX Avances et acomptes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 690.00 | 270 620.00 | 539 070.00 | 809 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BZ Autres créances | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 609.00 | 270 620.00 | 575 989.00 | 846 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 474.00 | 195 474.00 | | 195 474.00 |
DH Report à nouveau | 40 575.00 | 2 765.00 | | 40 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 483.00 | 37 810.00 | | 2 483.00 |
DL TOTAL (I) | 247 333.00 | 244 849.00 | | 247 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 012.00 | 96 646.00 | | 82 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 033.00 | 151 518.00 | | 181 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 409.00 | 28 290.00 | | 35 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 277.00 | 4 999.00 | | 9 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 419.00 | 2 404.00 | | 5 419.00 |
EA Autres dettes | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 493.00 | 5 187.00 | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 656.00 | 300 058.00 | | 328 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 989.00 | 544 907.00 | | 575 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 88 302.00 | | 88 302.00 | 88 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 302.00 | | 88 302.00 | 88 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 13 596.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 089.00 | 258 231.00 | | 95 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 605.00 | 220 422.00 | | 92 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 483.00 | 37 810.00 | | 2 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 285.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 418.00 | | 54 535.00 | 798 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 263.00 | 809 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 263.00 | 326 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 558.00 | | 54 535.00 | 315 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 293.00 | 4 652.00 | 13 326.00 | 279 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 293.00 | 4 652.00 | 13 326.00 | 279 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 493.00 | 1 666.00 | 2 826.00 | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
UX Autres créances clients | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VB T. V. A. | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 568.00 | 32 602.00 | 20 966.00 | 53 568.00 |
VI Groupe et associés | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 778.00 | 36 919.00 | 25 860.00 | 62 778.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 656.00 | 304 864.00 | 23 792.00 | 328 656.00 |