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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 110.00 | 2 304.00 | 75 805.00 | 78 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 635.00 | 21 551.00 | 16 083.00 | 37 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 970.00 | 253 251.00 | 366 718.00 | 619 970.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 215.00 | 277 107.00 | 1 567 108.00 | 1 844 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 499.00 | 110.00 | 14 388.00 | 14 499.00 |
CF Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 103.00 | 110.00 | 75 992.00 | 76 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 735.00 | 277 218.00 | 1 646 517.00 | 1 923 735.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 532.00 | 195 474.00 | | 38 532.00 |
DH Report à nouveau | | 40 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 839.00 | 2 483.00 | | -133 839.00 |
DL TOTAL (I) | -86 507.00 | 247 332.00 | | -86 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 089.00 | 82 011.00 | | 838 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 346.00 | 181 032.00 | | 709 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 353.00 | 35 408.00 | | 105 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 385.00 | 9 276.00 | | 78 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 419.00 | | |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 11 014.00 | | 1 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 733 024.00 | 328 656.00 | | 1 733 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 517.00 | 575 989.00 | | 1 646 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 537 012.00 | | 537 012.00 | 537 012.00 |
FG Production vendue services | 164 013.00 | | 164 013.00 | 164 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 025.00 | | 701 025.00 | 701 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 094.00 | 95 088.00 | | 769 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 933.00 | 92 605.00 | | 902 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 839.00 | 2 483.00 | | -133 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 346.00 | | 709 346.00 | 709 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 090.00 | 132 961.00 | 352 578.00 | 638 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 535.00 | 40 035.00 | 46 500.00 | 86 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 024.00 | 318 549.00 | 1 061 924.00 | 1 733 024.00 |