| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
AN Terrains | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
AP Constructions | 6 989.00 | 3 515.00 | 3 474.00 | 6 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 165.00 | 47 798.00 | 367.00 | 48 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 473.00 | 181 136.00 | 68 337.00 | 249 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 591.00 | 242 398.00 | 98 194.00 | 340 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 963.00 | | 321 963.00 | 321 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 904.00 | | 146 904.00 | 146 904.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 111.00 | 5 217.00 | 75 895.00 | 81 111.00 |
BZ Autres créances | 128 039.00 | | 128 039.00 | 128 039.00 |
CF Disponibilités | 536 577.00 | | 536 577.00 | 536 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 140.00 | 5 217.00 | 1 236 924.00 | 1 242 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 732.00 | 247 614.00 | 1 335 117.00 | 1 582 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 505 172.00 | 468 255.00 | | 505 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 854.00 | 36 917.00 | | 78 854.00 |
DL TOTAL (I) | 628 026.00 | 549 172.00 | | 628 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 377.00 | 72 419.00 | | 80 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 043.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 381.00 | 136 485.00 | | 115 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 122.00 | 369 576.00 | | 416 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 368.00 | 76 195.00 | | 93 368.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 3 472.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 092.00 | 664 191.00 | | 707 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 117.00 | 1 213 363.00 | | 1 335 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 228.00 | 622 724.00 | | 659 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325 797.00 | | 3 325 797.00 | 3 325 797.00 |
FG Production vendue services | 409 283.00 | | 409 283.00 | 409 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 080.00 | | 3 735 080.00 | 3 735 080.00 |
FM Production stockée | | | 11 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 890.00 | |
GE Autres charges | | | 44 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 663.00 | 8 199.00 | | 11 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 13 665.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | 49 945.00 | | 4 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591.00 | 49 945.00 | | 6 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909.00 | -36 280.00 | | 2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 084.00 | 6 328.00 | | 23 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 567.00 | 2 750 255.00 | | 3 775 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 713.00 | 2 713 338.00 | | 3 696 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 854.00 | 36 917.00 | | 78 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 146 328.00 | 146 328.00 | | 146 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 990.00 | | 63 291.00 | 329 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 690.00 | 340 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 690.00 | 330 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 041.00 | | 63 291.00 | 320 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 758.00 | 28 890.00 | 50 251.00 | 263 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | 1 061.00 | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 870.00 | 27 829.00 | 50 251.00 | 254 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 143.00 | | 2 926.00 | 8 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 143.00 | | 2 926.00 | 8 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 143.00 | | 2 926.00 | 8 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 122.00 | 416 122.00 | | 416 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 117.00 | 32 253.00 | 47 864.00 | 80 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 245.00 | | | 91 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 581.00 | 217 581.00 | | 217 581.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 711.00 | 543 847.00 | 47 864.00 | 591 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 656.00 | 20 357.00 | | 30 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 726.00 | 90 120.00 | | 94 726.00 |
ST Autres comptes | 911 864.00 | 661 353.00 | | 911 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 793.00 | 10 237.00 | | 13 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 32 029.00 | 21 103.00 | | 32 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 225.00 | 5 381.00 | | 9 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 881.00 | 25 738.00 | | 39 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 283.00 | 324 077.00 | | 454 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 534.00 | 428 162.00 | | 571 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 178.00 | 782 814.00 | | 1 089 178.00 |