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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 121.00 | 2 630.00 | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 523.00 | 6 399.00 | 123.00 | 6 523.00 |
AN Terrains | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
AP Constructions | 158 007.00 | 12 279.00 | 145 728.00 | 158 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 973.00 | 92 265.00 | 64 707.00 | 156 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 641.00 | 267 826.00 | 224 814.00 | 492 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 808.00 | 378 890.00 | 515 917.00 | 894 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 123.00 | | 130 123.00 | 130 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 705.00 | | 153 705.00 | 153 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BZ Autres créances | 220 155.00 | | 220 155.00 | 220 155.00 |
CF Disponibilités | 2 393 889.00 | | 2 393 889.00 | 2 393 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 876.00 | | 2 988 876.00 | 2 988 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 684.00 | 378 890.00 | 3 504 793.00 | 3 883 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 958 067.00 | 682 843.00 | | 958 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 735.00 | 275 224.00 | | 990 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 999.00 | 13 051.00 | | 9 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 801.00 | 1 015 118.00 | | 2 002 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 940.00 | 175 044.00 | | 179 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 023.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 947.00 | 225 131.00 | | 93 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 417.00 | 529 678.00 | | 666 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 629.00 | 168 501.00 | | 561 629.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 993.00 | 1 100 379.00 | | 1 501 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 793.00 | 2 115 497.00 | | 3 504 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 318.00 | 987 081.00 | | 1 386 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 453.00 | | 350 419.00 | 599 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 064.00 | 894 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 064.00 | 885 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 523.00 | | 2 750.00 | 6 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 930.00 | | 347 669.00 | 592 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 009.00 | 90 945.00 | 55 064.00 | 343 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 1 621.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 110.00 | 89 325.00 | 55 064.00 | 338 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 417.00 | 666 417.00 | | 666 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 230.00 | 349 230.00 | | 349 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VB T. V. A. | 80 748.00 | 80 748.00 | | 80 748.00 |
VC Groupe et associés | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 492.00 | 62 817.00 | 115 675.00 | 178 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 564.00 | | | 74 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 936.00 | 282 936.00 | | 282 936.00 |
VW T.V.A. | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 046.00 | 1 292 371.00 | 115 675.00 | 1 408 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 360.00 | 42 980.00 | | 37 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 439.00 | 100 245.00 | | 113 439.00 |
ST Autres comptes | 1 477 345.00 | 1 266 998.00 | | 1 477 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 937.00 | 25 110.00 | | 100 937.00 |
YT Sous‐traitance | 24 370.00 | 48 224.00 | | 24 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 553.00 | 82 248.00 | | 61 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 727.00 | 20 478.00 | | 42 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 087.00 | 63 458.00 | | 80 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 088 337.00 | 775 648.00 | | 1 088 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 153.00 | 454 307.00 | | 622 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 777 644.00 | 1 522 825.00 | | 1 777 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |