| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 523.00 | 4 899.00 | 1 623.00 | 6 523.00 |
AN Terrains | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
AP Constructions | 8 489.00 | 4 452.00 | 4 037.00 | 8 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 365.00 | 72 655.00 | 80 711.00 | 153 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 061.00 | 261 003.00 | 144 058.00 | 405 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 599 453.00 | 343 009.00 | 256 443.00 | 599 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 550.00 | | 117 550.00 | 117 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 718.00 | | 116 718.00 | 116 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
BZ Autres créances | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
CF Disponibilités | 1 441 640.00 | | 1 441 640.00 | 1 441 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 054.00 | | 1 859 054.00 | 1 859 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 506.00 | 343 009.00 | 2 115 497.00 | 2 458 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 682 843.00 | 584 026.00 | | 682 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 224.00 | 98 818.00 | | 275 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 051.00 | 16 102.00 | | 13 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 118.00 | 742 946.00 | | 1 015 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 044.00 | 188 737.00 | | 175 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 131.00 | 102 243.00 | | 225 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 678.00 | 521 367.00 | | 529 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 501.00 | 142 833.00 | | 168 501.00 |
EA Autres dettes | | 1 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 100 379.00 | 956 705.00 | | 1 100 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 497.00 | 1 699 651.00 | | 2 115 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 081.00 | 768 232.00 | | 987 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 925.00 | | 109 694.00 | 493 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | | 599 453.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | 592 930.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 402.00 | | 109 694.00 | 487 402.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 944.00 | 71 065.00 | | 271 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 1 500.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 545.00 | 69 565.00 | | 268 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 678.00 | 529 678.00 | | 529 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UX Autres créances clients | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 056.00 | 60 758.00 | 113 298.00 | 174 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 403.00 | 178 403.00 | | 178 403.00 |
VW T.V.A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 248.00 | 761 950.00 | 113 298.00 | 875 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 980.00 | 35 443.00 | | 42 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 245.00 | 93 066.00 | | 100 245.00 |
ST Autres comptes | 1 266 998.00 | 985 994.00 | | 1 266 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 110.00 | 18 708.00 | | 25 110.00 |
YT Sous‐traitance | 48 224.00 | 21 744.00 | | 48 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 248.00 | 63 823.00 | | 82 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 478.00 | 13 234.00 | | 20 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 458.00 | 48 677.00 | | 63 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 648.00 | 653 209.00 | | 775 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 307.00 | 712 186.00 | | 454 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 522 825.00 | 1 183 334.00 | | 1 522 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |