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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 523.00 | 3 399.00 | 3 123.00 | 6 523.00 |
AN Terrains | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
AP Constructions | 6 989.00 | 3 981.00 | 3 008.00 | 6 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 115.00 | 55 043.00 | 59 072.00 | 114 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 117.00 | 209 521.00 | 126 596.00 | 336 117.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 925.00 | 271 944.00 | 221 981.00 | 493 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 581.00 | | 250 581.00 | 250 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 709.00 | | 217 709.00 | 217 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 609.00 | | 77 609.00 | 77 609.00 |
BZ Autres créances | 158 091.00 | | 158 091.00 | 158 091.00 |
CF Disponibilités | 733 840.00 | | 733 840.00 | 733 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 670.00 | | 1 477 670.00 | 1 477 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 595.00 | 271 944.00 | 1 699 651.00 | 1 971 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 584 026.00 | 505 172.00 | | 584 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 818.00 | 78 854.00 | | 98 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
DL TOTAL (I) | 742 946.00 | 628 026.00 | | 742 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 737.00 | 80 377.00 | | 188 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 243.00 | 115 381.00 | | 102 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 367.00 | 416 122.00 | | 521 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 833.00 | 93 368.00 | | 142 833.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 1 844.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 705.00 | 707 092.00 | | 956 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 651.00 | 1 335 117.00 | | 1 699 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 232.00 | 659 228.00 | | 768 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 591.00 | | 167 857.00 | 340 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 524.00 | 493 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 926.00 | 6 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 297.00 | 487 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 949.00 | | 4 500.00 | 9 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 642.00 | | 163 057.00 | 330 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 398.00 | 43 770.00 | 14 224.00 | 242 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 949.00 | 1 377.00 | 7 926.00 | 9 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 449.00 | 42 393.00 | 6 297.00 | 232 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 367.00 | 521 367.00 | | 521 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
VB T. V. A. | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 738.00 | 264.00 | 61 474.00 | 61 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 999.00 | | 126 999.00 | 126 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 135.00 | | | 255 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 779.00 | | | 146 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
VP Divers | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 541.00 | 274 541.00 | | 274 541.00 |
VW T.V.A. | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 462.00 | 665 989.00 | 188 473.00 | 854 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 443.00 | 30 656.00 | | 35 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 066.00 | 94 726.00 | | 93 066.00 |
ST Autres comptes | 985 994.00 | 911 864.00 | | 985 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 708.00 | 13 793.00 | | 18 708.00 |
YT Sous‐traitance | 21 744.00 | 32 029.00 | | 21 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 823.00 | 36 765.00 | | 63 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 234.00 | 9 225.00 | | 13 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 677.00 | 39 881.00 | | 48 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 209.00 | 454 283.00 | | 653 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 186.00 | 571 534.00 | | 712 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 334.00 | 1 089 178.00 | | 1 183 334.00 |