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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
AN Terrains | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
AP Constructions | 668 951.00 | 94 702.00 | 574 249.00 | 668 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 394.00 | 4 469.00 | 84 925.00 | 89 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 833.00 | 89 419.00 | 208 415.00 | 297 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 778.00 | 196 825.00 | 1 752 953.00 | 1 949 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 989.00 | | 417 989.00 | 417 989.00 |
BZ Autres créances | 2 687 963.00 | 300 000.00 | 2 387 963.00 | 2 687 963.00 |
CF Disponibilités | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 473.00 | | 61 473.00 | 61 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 790.00 | 300 000.00 | 2 884 790.00 | 3 184 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 287.00 | 496 825.00 | 4 691 462.00 | 5 188 287.00 |
CU Autres participations | 806 051.00 | | 806 051.00 | 806 051.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 680.00 | 434 680.00 | | 434 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
DG Autres réserves | 429 239.00 | 375 474.00 | | 429 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 215.00 | 101 265.00 | | 224 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 602.00 | 954 887.00 | | 1 131 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 872.00 | 1 196 335.00 | | 1 291 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 662.00 | 652 611.00 | | 1 659 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 400.00 | 137 165.00 | | 283 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 772.00 | 375 717.00 | | 294 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 502 200.00 | | |
EA Autres dettes | 30 154.00 | 78 575.00 | | 30 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 860.00 | 2 942 603.00 | | 3 559 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 462.00 | 3 897 491.00 | | 4 691 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 377 887.00 | | 2 377 887.00 | 2 377 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 887.00 | | 2 377 887.00 | 2 377 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 276.00 | | | 263 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 954.00 | | | 288 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 454.00 | 7 052.00 | | 23 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 276.00 | | | 263 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 730.00 | 107 052.00 | | 486 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 776.00 | -107 052.00 | | -197 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 713.00 | 59 238.00 | | 51 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 473.00 | 2 024 334.00 | | 2 925 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 258.00 | 1 923 068.00 | | 2 701 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 215.00 | 101 265.00 | | 224 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 137.00 | | 950 209.00 | 2 184 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 921 293.00 | 263 276.00 | 1 949 778.00 | 921 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 921 293.00 | 263 276.00 | 1 081 897.00 | 921 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | 31 829.00 | 8 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 086.00 | | 913 381.00 | 1 353 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 816.00 | | 5 000.00 | 822 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 033.00 | 69 792.00 | | 127 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | 1 523.00 | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 321.00 | 68 268.00 | | 120 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 325.00 | 132 325.00 | | 132 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 400.00 | 283 400.00 | | 283 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 852.00 | 137 852.00 | | 137 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 989.00 | | | 417 989.00 |
VB T. V. A. | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
VC Groupe et associés | 2 612 181.00 | | | 2 612 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 385.00 | 192 067.00 | 915 483.00 | 1 277 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 337.00 | 1 527 337.00 | | 1 527 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 370.00 | | | 147 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VP Divers | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 426.00 | 3 167 426.00 | 20 000.00 | 3 187 426.00 |
VW T.V.A. | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 860.00 | 2 474 542.00 | 915 483.00 | 3 559 860.00 |