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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 969.00 | 24 202.00 | 22 767.00 | 46 969.00 |
AH Fonds commercial | 415 464.00 | | 415 464.00 | 415 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 153 986.00 | |
AN Terrains | | | 697 724.00 | |
AP Constructions | | | 3 782 379.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 031 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 774 733.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 474 276.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 815.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 95 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 024 268.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 580 968.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 76 940.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 808 368.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 535 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 216 825.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 382 111.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 3 267 044.00 | |
CF Disponibilités | | | 358 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 433 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 591 848.00 | | 3 591 848.00 | 3 591 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 520 009.00 | |
CU Autres participations | | | 11 876.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 680.00 | 434 680.00 | | 434 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
DG Autres réserves | 1 136 689.00 | 700 182.00 | | 1 136 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 682.00 | 436 507.00 | | 63 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 990.00 | 130 562.00 | | 118 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 767 153.00 | 5 067 891.00 | | 4 767 153.00 |
DO TOTAL (II) | 13 231.00 | 641 707.00 | | 13 231.00 |
DP Provisions pour risques | 230 562.00 | 238 016.00 | | 230 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 853.00 | 513 162.00 | | 550 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 202 107.00 | 1 466 412.00 | | 1 202 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040 154.00 | 3 613 446.00 | | 3 040 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | | | 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 233.00 | 5 604 535.00 | | 4 653 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 339 229.00 | 2 221 589.00 | | 4 339 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 959.00 | 511 722.00 | | 631 959.00 |
EA Autres dettes | 110 614.00 | 80 249.00 | | 110 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 050.00 | 336 972.00 | | 134 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 563 750.00 | 18 986 111.00 | | 19 563 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 546 233.00 | 26 162 121.00 | | 25 546 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 723 397.00 | | | 2 723 397.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -363 287.00 | -335 423.00 | | -363 287.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 420 693.00 | 651 488.00 | | 420 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 293 133.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 548 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 320 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 161 898.00 | |
FM Production stockée | | | -463 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 547 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 476 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 521 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 998 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 448 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 458 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 644.00 | |
GE Autres charges | | | 13 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 421 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 993 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 258.00 | 43 933.00 | | 104 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 534.00 | 288 791.00 | | 418 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 476.00 | 81 073.00 | | 47 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 268.00 | 413 797.00 | | 570 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 896.00 | 225 144.00 | | 212 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 960.00 | 250 715.00 | | 386 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 811.00 | 253 869.00 | | 66 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 667.00 | 729 728.00 | | 666 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 399.00 | -315 931.00 | | -96 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 239.00 | 3 960 961.00 | | 3 978 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 557.00 | 3 524 454.00 | | 3 914 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 682.00 | 436 507.00 | | 63 682.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -94 586.00 | -341 686.00 | | -94 586.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -715 148.00 | -311 447.00 | | -715 148.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -361 673.00 | -311 447.00 | | -361 673.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 614.00 | 23 976.00 | | 1 614.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -363 287.00 | 335 423.00 | | -363 287.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 780.00 | | 353 827.00 | 3 350 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 390.00 | 2 167 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 3 698 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 433.00 | | | 462 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 585.00 | | 17 580.00 | 1 050 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 761.00 | | 336 247.00 | 1 837 761.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 692.00 | 84 711.00 | | 291 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 679.00 | 8 523.00 | | 15 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 013.00 | 76 188.00 | | 276 013.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 476.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 124.00 | 750 124.00 | | 750 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 150.00 | 216 150.00 | | 216 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 479.00 | 227 479.00 | | 227 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 614.00 | 110 614.00 | | 110 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 437 274.00 | 437 274.00 | | 437 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
VC Groupe et associés | 2 242 602.00 | 2 242 602.00 | | 2 242 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 741.00 | 174 741.00 | | 174 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 631.00 | 371 962.00 | 731 669.00 | 1 103 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 973 273.00 | 1 973 273.00 | | 1 973 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 635.00 | | | 260 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641 422.00 | 641 422.00 | | 641 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 112.00 | 212 112.00 | | 212 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 427.00 | 83 427.00 | | 83 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 060.00 | 3 509 060.00 | 35 000.00 | 3 544 060.00 |
VW T.V.A. | 374 680.00 | 374 680.00 | | 374 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275 074.00 | 4 543 405.00 | 731 669.00 | 5 275 074.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |