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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 519.00 | 32 221.00 | 23 298.00 | 55 519.00 |
AH Fonds commercial | 415 464.00 | | 415 464.00 | 415 464.00 |
AN Terrains | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
AP Constructions | 676 696.00 | 250 542.00 | 426 154.00 | 676 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 736.00 | 46 998.00 | 57 738.00 | 104 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 908.00 | 129 534.00 | 128 374.00 | 257 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 112.00 | 459 295.00 | 3 260 816.00 | 3 720 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 322.00 | | 550 322.00 | 550 322.00 |
BZ Autres créances | 4 643 246.00 | | 4 643 246.00 | 4 643 246.00 |
CF Disponibilités | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 732.00 | | 5 327 732.00 | 5 327 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 178.00 | 459 295.00 | 8 623 882.00 | 9 083 178.00 |
CU Autres participations | 2 131 006.00 | | 2 131 006.00 | 2 131 006.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 680.00 | 434 680.00 | | 434 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
DG Autres réserves | 1 200 370.00 | 1 136 689.00 | | 1 200 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 316.00 | 63 682.00 | | -550 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 202.00 | 1 678 518.00 | | 1 128 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 586 675.00 | 1 278 373.00 | | 4 586 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 912.00 | 2 723 397.00 | | 1 329 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 464.00 | 216 150.00 | | 436 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 605.00 | 946 541.00 | | 1 042 605.00 |
EA Autres dettes | 100 024.00 | 110 614.00 | | 100 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 495 680.00 | 5 275 074.00 | | 7 495 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 882.00 | 6 953 592.00 | | 8 623 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 132 388.00 | 4 543 405.00 | | 5 132 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 842.00 | 174 741.00 | | 166 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 019 004.00 | | 3 019 004.00 | 3 019 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 004.00 | | 3 019 004.00 | 3 019 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 893.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 8 114.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 906 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 914 504.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -839 321.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 579.00 | 323 800.00 | | 807 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 937.00 | 3 978 239.00 | | 3 063 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 253.00 | 3 914 557.00 | | 3 614 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 316.00 | 63 682.00 | | -550 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 216.00 | | 29 880.00 | 3 698 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 984.00 | | 3 720 112.00 | 7 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | | 1 081 510.00 | 7 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 433.00 | | 8 550.00 | 462 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 165.00 | | 21 330.00 | 1 068 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167 619.00 | | | 2 167 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 402.00 | 82 893.00 | | 376 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 202.00 | 8 019.00 | | 24 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 200.00 | 74 874.00 | | 352 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 124.00 | 750 124.00 | | 750 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 464.00 | 436 464.00 | | 436 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 948.00 | 156 948.00 | | 156 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 125.00 | 362 125.00 | | 362 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 550 322.00 | 550 322.00 | | 550 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VC Groupe et associés | 3 508 643.00 | 3 508 643.00 | | 3 508 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 842.00 | 166 842.00 | | 166 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 419 833.00 | 2 056 541.00 | 2 065 859.00 | 4 419 833.00 |
VI Groupe et associés | 579 788.00 | 579 788.00 | | 579 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 301 000.00 | | | 3 301 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033 983.00 | 1 033 983.00 | | 1 033 983.00 |
VP Divers | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 955.00 | 399 955.00 | | 399 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 276 550.00 | 5 241 550.00 | 35 000.00 | 5 276 550.00 |
VW T.V.A. | 123 577.00 | 123 577.00 | | 123 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 680.00 | 5 132 388.00 | 2 065 859.00 | 7 495 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |