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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 16 821 602.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 46 214.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 697 724.00 | |
AP Constructions | | | 4 176 197.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 358 361.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 991 568.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 441 742.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 815.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 95 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 350 780.00 | 291 692.00 | 3 059 088.00 | 3 350 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 530 409.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 224 675.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 145 963.00 | |
BT Marchandises | | | 190 409.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 486 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 119 835.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 629 793.00 | |
CF Disponibilités | | | 429 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 423 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 162 121.00 | |
CU Autres participations | | | 11 876.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 680.00 | | | 434 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
DG Autres réserves | 700 182.00 | | | 700 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 507.00 | 46 728.00 | | 436 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 562.00 | | | 130 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 067 891.00 | | | 5 067 891.00 |
DP Provisions pour risques | 238 016.00 | | | 238 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 162.00 | | | 513 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 466 412.00 | | | 1 466 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774 024.00 | | | 4 774 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760 910.00 | 3 326 535.00 | | 3 760 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 535.00 | | | 5 604 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 589.00 | | | 2 221 589.00 |
EA Autres dettes | 511 722.00 | | | 511 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 972.00 | | | 336 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 986 111.00 | | | 18 986 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 162 121.00 | | | 26 162 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 077 767.00 | 4 561 865.00 | | 5 077 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 001.00 | 12 007.00 | | 181 001.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -135 423.00 | | | -135 423.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 641 707.00 | | | 641 707.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 651 488.00 | | | 651 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 181 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 491 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 420 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 093 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | 440 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 415 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 560 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 131 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 481 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 604.00 | |
GE Autres charges | | | 10 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 037 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 791.00 | | | 288 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 073.00 | | | 81 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 797.00 | | | 413 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 144.00 | | | 225 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 715.00 | | | 250 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 869.00 | | | 253 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 728.00 | | | 729 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 931.00 | | | -315 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 961.00 | 3 735 652.00 | | 3 960 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 454.00 | 3 688 924.00 | | 3 524 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 507.00 | 46 728.00 | | 436 507.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -341 686.00 | | | -341 686.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -311 447.00 | | | -311 447.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -335 423.00 | | | -335 423.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 559.00 | | 432 206.00 | 3 007 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 153.00 | 1 837 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 986.00 | 3 350 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 833.00 | 1 050 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 274.00 | | 415 159.00 | 47 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 371.00 | | 17 047.00 | 1 112 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 914.00 | | | 1 847 914.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 581.00 | 85 648.00 | 67 537.00 | 273 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | 6 651.00 | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 552.00 | 78 997.00 | 67 537.00 | 264 552.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 476.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 970.00 | 674 970.00 | | 674 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 964.00 | 133 964.00 | | 133 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 954.00 | 106 954.00 | | 106 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 445 162.00 | 445 162.00 | | 445 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VC Groupe et associés | 3 468 409.00 | 3 468 409.00 | | 3 468 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 001.00 | 181 001.00 | | 181 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 420.00 | 344 753.00 | 969 667.00 | 1 329 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 085 940.00 | 3 085 940.00 | | 3 085 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 869.00 | | | 257 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464 081.00 | 464 081.00 | | 464 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 236.00 | 184 236.00 | | 184 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 715.00 | 86 715.00 | | 86 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 011.00 | 4 544 011.00 | 35 000.00 | 4 579 011.00 |
VW T.V.A. | 132 650.00 | 132 650.00 | | 132 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 062 434.00 | 5 077 767.00 | 969 667.00 | 6 062 434.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |