| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046.00 | 403.00 | 2 643.00 | 3 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 353.00 | 8 858.00 | 10 496.00 | 19 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 800.00 | 9 261.00 | 20 539.00 | 29 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 846.00 | 10 329.00 | 84 517.00 | 94 846.00 |
BZ Autres créances | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CF Disponibilités | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 775.00 | 10 329.00 | 158 446.00 | 168 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 575.00 | 19 590.00 | 178 985.00 | 198 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 975.00 | 39 693.00 | | 57 975.00 |
DL TOTAL (I) | 66 532.00 | 48 251.00 | | 66 532.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 305.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 3 813.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 108.00 | 46 734.00 | | 29 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 804.00 | 33 087.00 | | 50 804.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 453.00 | 84 327.00 | | 82 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 985.00 | 132 578.00 | | 178 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 330.00 | | 177 330.00 | 177 330.00 |
FG Production vendue services | 437 202.00 | | 437 202.00 | 437 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 532.00 | | 614 532.00 | 614 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | 5 000.00 | | 19 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 1 589.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | 5 260.00 | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | 6 850.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 237.00 | -1 850.00 | | 16 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 2 602.00 | | 9 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 572.00 | 616 707.00 | | 642 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 597.00 | 577 013.00 | | 584 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 975.00 | 39 693.00 | | 57 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 397.00 | 76 941.00 | | 54 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 346.00 | | 7 183.00 | 26 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 730.00 | 22 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 946.00 | | 5 183.00 | 20 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 2 000.00 | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593.00 | 4 682.00 | 1 015.00 | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 593.00 | 4 682.00 | 1 015.00 | 5 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 329.00 | 30 000.00 | | 10 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 132.00 | 107 132.00 | | 107 132.00 |
VW T.V.A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |