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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 784.00 | 1 171.00 | 6 613.00 | 7 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 567.00 | 648.00 | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 001.00 | 20 840.00 | 21 161.00 | 42 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 950.00 | 22 578.00 | 41 372.00 | 63 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 261.00 | 2 187.00 | 225 074.00 | 227 261.00 |
BZ Autres créances | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CF Disponibilités | 290 075.00 | | 290 075.00 | 290 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 531.00 | 2 187.00 | 559 344.00 | 561 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 481.00 | 24 764.00 | 600 716.00 | 625 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 163.00 | 61 802.00 | | 70 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 353.00 | 88 361.00 | | 152 353.00 |
DL TOTAL (I) | 230 766.00 | 158 413.00 | | 230 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 295 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 197.00 | 20 386.00 | | 76 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 681.00 | 45 779.00 | | 70 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 730.00 | 227 299.00 | | 220 730.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 508.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 950.00 | 588 972.00 | | 369 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 716.00 | 747 385.00 | | 600 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 697.00 | 9 022.00 | 142.00 | 13 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 697.00 | 7 851.00 | 142.00 | 13 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 731.00 | 220 731.00 | | 220 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 333.00 | 260 333.00 | | 260 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 283.00 | 260 333.00 | 12 950.00 | 273 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 950.00 | 369 950.00 | | 369 950.00 |