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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 257.00 | 958.00 | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 924.00 | 13 440.00 | 6 484.00 | 19 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 593.00 | 13 697.00 | 20 896.00 | 34 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 293.00 | 2 187.00 | 192 106.00 | 194 293.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 512 163.00 | | 512 163.00 | 512 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 675.00 | 2 187.00 | 726 488.00 | 728 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 268.00 | 15 883.00 | 747 385.00 | 763 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
DL TOTAL (I) | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 299.00 | | | 227 299.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 839.00 | | | 588 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 385.00 | | | 747 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 839.00 | | | 588 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 552.00 | | 1 396 552.00 | 1 396 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 552.00 | | 1 396 552.00 | 1 396 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 337.00 | | | 1 436 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 843.00 | | | 1 347 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 451.00 | | 12 142.00 | 22 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 497.00 | | 6 642.00 | 14 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | 5 500.00 | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 019.00 | 4 678.00 | | 9 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 019.00 | 4 678.00 | | 9 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UP Prêts | | 295 000.00 | -295 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 191 677.00 | 191 677.00 | | 191 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 066.00 | 505 116.00 | -282 050.00 | 223 066.00 |
VW T.V.A. | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 839.00 | 588 839.00 | | 588 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
ST Autres comptes | 186 146.00 | | | 186 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
YT Sous‐traitance | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 697.00 | | | 140 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 622.00 | | | 99 622.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 210.00 | | | 294 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |