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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 497.00 | 9 019.00 | 5 478.00 | 14 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 451.00 | 9 019.00 | 13 432.00 | 22 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 880.00 | 2 187.00 | 149 694.00 | 151 880.00 |
BZ Autres créances | 55 328.00 | | 55 328.00 | 55 328.00 |
CF Disponibilités | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 854.00 | 2 187.00 | 305 667.00 | 307 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 305.00 | 11 205.00 | 319 099.00 | 330 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
DL TOTAL (I) | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 224.00 | | | 122 224.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 047.00 | | | 189 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 099.00 | | | 319 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 047.00 | | | 189 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 759.00 | | 15 565.00 | 73 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 873.00 | 22 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 873.00 | 14 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 309.00 | | 15 061.00 | 66 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 389.00 | 13 353.00 | 27 723.00 | 23 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 389.00 | 13 353.00 | 27 723.00 | 23 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 284.00 | 69 284.00 | | 69 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 149 265.00 | 149 265.00 | | 149 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VI Groupe et associés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 257.00 | 209 807.00 | 7 450.00 | 217 257.00 |
VW T.V.A. | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 047.00 | 189 047.00 | | 189 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
ST Autres comptes | 247 208.00 | | | 247 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
YT Sous‐traitance | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 963.00 | | | 130 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 192.00 | | | 89 192.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 634.00 | | | 307 634.00 |