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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | 1 521.00 | 1 390.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 797.00 | 1 521.00 | 224 276.00 | 225 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
BZ Autres créances | 532 787.00 | | 532 787.00 | 532 787.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 906.00 | | 614 906.00 | 614 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 703.00 | 1 521.00 | 839 181.00 | 840 703.00 |
CU Autres participations | 222 886.00 | | 222 886.00 | 222 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 754 963.00 | 558 344.00 | | 754 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511.00 | 196 619.00 | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | 764 274.00 | 763 763.00 | | 764 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 723.00 | 47 897.00 | | 28 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 388.00 | | 4 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 796.00 | 72 010.00 | | 36 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 907.00 | 124 294.00 | | 74 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 181.00 | 888 057.00 | | 839 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 637.00 | 627 440.00 | | 226 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 126.00 | 430 822.00 | | 226 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511.00 | 196 619.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 797.00 | | 50 000.00 | 175 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 886.00 | | 50 000.00 | 172 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | 432.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | 432.00 | | 1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 532 649.00 | | | 532 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VI Groupe et associés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 906.00 | 614 906.00 | | 614 906.00 |
VW T.V.A. | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |